2021年第三季度交银趋势优先混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 17:21:11
2021年第三季度交银趋势优先混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银趋势优先混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银趋势优先混合A（519702）截至1月6日，累计净值5.3077，最新单位净值4.8077，净值增长率涨1.15%，最新估值4.7529。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银趋势优先混合（519702）基金资产配置详情如下，股票占净比81.92%，债券占净比5.21%，现金占净比14.77%，合计净资产78.9亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.41亿，未分配利润27.34亿，所有者权益合计38.75亿。
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