银华稳利灵活配置混合A最新净值跌幅达0.32%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 22:50:49
银华稳利灵活配置混合A最新净值跌幅达0.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日银华稳利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华稳利灵活配置混合A（001303）截至1月6日，累计净值1.247，最新单位净值1.247，净值增长率跌0.32%，最新估值1.251。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2598.02万元，基金本期净收益盈利2177.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值4.45亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计62.68万，所有者权益合计4.46亿，负债和所有者权益总计4.47亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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