泰康颐享混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 22:44:32
泰康颐享混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日泰康颐享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯泰康颐享混合A（005823）1月5日净值跌0.92%。当前基金单位净值为1.4263元，累计净值为1.4263元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2.76亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰康颐享混合A收入合计3284.97万元：利息收入1140.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.51万元，债券利息收入1059.93万元，资产支持证券利息收入72.32万元。投资收益3806.09万元，其中投资收益方面，股票投资收益3729.63万元，债券投资亏2.3万元，股利收益78.75万元。公允价值变动亏1693.93万元，其他收入32.04万元。
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