1月5日金鹰添盈纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 22:42:52
1月5日金鹰添盈纯债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日金鹰添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，金鹰添盈纯债债券A（003384）最新市场表现：单位净值0.9164，累计净值1.0334，最新估值0.9164。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.98万，所有者权益合计18.1万，负债和所有者权益总计24.09万。
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