[基金]北信瑞丰鼎利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

北信瑞丰鼎利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/06 21:48:04

北信瑞丰鼎利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的北信瑞丰鼎利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月6日，该基金累计净值1.1077，最新公布单位净值1.1077，净值增长率跌0.03%，最新估值1.108。

自基金成立以来收益10.8%，今年以来收益0.07%，近一年收益4.93%，近三年收益10.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券C（005193）持有债券：债券18鲁能源MTN001（债券代码：101800944）、债券无锡转债（债券代码：110043）、债券光大转债（债券代码：113011）等，持仓比分别6.07%、0.10%、0.10%等，持仓市值2090.2万、35.46万、34.16万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎利债券C收入合计1053.71万元：利息收入707.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.25万元，债券利息收入699.3万元。投资亏21.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益5.2万元，债券投资亏30.91万元，股利收益4.04万元。公允价值变动收益367.78万元，其他收入549.62元。

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