[基金]国联安增利债券B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国联安增利债券B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 19:34:46

国联安增利债券B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日国联安增利债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增利债券B（253021）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.3208，累计净值1.5483，最新估值1.3207，净值增长率涨0.01%。

基金分红

国联安增利债券B基金成立于2009年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模190万元，基金总144万份额，上市流通144万份额，共分红11次，累计分红0.2275元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安增利债券B基金（253021）持有债券21国开03（占34.34%），持仓市值为1013.4万；债券20国债11（占14.27%），持仓市值为421.05万；债券国开1702（占12.79%），持仓市值为377.43万；债券13国债11（占9.99%），持仓市值为294.87万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安增利债券B（253021）基金资产配置详情如下，债券占净比106.27%，现金占净比1.17%，合计净资产3000万元。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，国联安增利债券B基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.19%，同类平均7.38%，比同类配置少7.19%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.68%，比同类配置少0.68%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.90%，比同类配置少2.9%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。