鹏华尊悦发起式定开债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 19:38:23
鹏华尊悦发起式定开债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日鹏华尊悦发起式定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.0273，累计净值1.1935，最新估值1.0272，净值增长率涨0.01%。
基金分红
鹏华尊悦3个月定开债基金成立于2018年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.99亿元，基金总3.88亿份额，上市流通3.88亿份额，共分红12次，累计分红0.1662元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.96亿，所有者权益合计39.79亿，负债和所有者权益总计50.74亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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