1月5日华润元大稳健债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 19:06:44
1月5日华润元大稳健债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月5日华润元大稳健债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大稳健债券A截至1月5日，最新单位净值1.079，累计净值1.106，最新估值1.079。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.68万元，基金本期净收益盈利2438.89元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金508.23万，未分配利润16.07万，所有者权益合计524.31万。
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