[基金]12月31日鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/06 19:06:22

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基金市场表现方面

鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金截至12月31日，累计净值1.1974，最新市场表现：公布单位净值1.1974，净值涨0.29%，最新估值1.1939。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利62.77万元，期末基金资产净值1210.54万元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF基金行业配置合计为9.21%，同类平均为57.84%，比同类配置少48.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为7.84%、0.62%、0.39%，同类平均分别为42.32%、2.67%、2.89%，比同类配置分别为少34.48%、少2.05%、少2.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF（007273）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比9.21%，债券占净比13.47%，现金占净比5.86%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF基金（007273）持有债券希望转债（占3.97%），持仓市值为47.96万；债券远东转债（占0.41%），持仓市值为4.98万；债券海亮转债（占0.36%），持仓市值为4.35万；债券灵康转债（占0.25%），持仓市值为3.06万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。