广发沪深300ETF最新净值跌幅达0.99%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 18:59:54
广发沪深300ETF最新净值跌幅达0.99%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日广发沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新单位净值1.695，累计净值1.695，最新估值1.712，净值增长率跌0.99%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值24.3亿元，期末单位基金资产净值1.79元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计348.16万，所有者权益合计24.3亿，负债和所有者权益总计24.33亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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