1月5日金鹰元祺信用债债券累计净值为1.5012元，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/01/06 18:56:11
1月5日金鹰元祺信用债债券累计净值为1.5012元，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日金鹰元祺信用债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，累计净值1.5012，最新公布单位净值1.4592，净值增长率跌0.2%，最新估值1.4621。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.74亿元，期末单位基金资产净值1.36元。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票C基金（005885）、金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值分别为4.4107、4.3969、4.3782，累计净值分别为4.7472、4.7154、4.7147。
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