永赢泰益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 11:06:05
永赢泰益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日永赢泰益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢泰益债券A（006094）截至1月4日，最新单位净值1.035，累计净值1.136，最新估值1.0347，净值增长率涨0.03%。
基金分红
永赢泰益债券A基金成立于2018年6月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5070万元，基金总4948万份额，上市流通4948万份额，共分红5次，累计分红0.101元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计31.13万，所有者权益合计5.24亿，负债和所有者权益总计5.24亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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