[基金]银华大数据灵活配置定期开放混合发起式最新净值涨幅达1.28%，基金有什么投资组合？

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式最新净值涨幅达1.28%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/05 11:02:11

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式最新净值涨幅达1.28%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银华大数据灵活配置定期开放混合发起式（002269）最新单位净值1.266，累计净值1.266，最新估值1.25，净值增长率涨1.28%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值9.32亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为64.51%、11.31%、3.13%，同类平均分别为41.56%、2.49%、3.06%，比同类配置分别为多22.95%、多8.82%、多0.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）基金资产配置详情如下，合计净资产7.21亿元，股票占净比83.19%，债券占净比0.70%，现金占净比18.47%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）持有债券：债券19华泰G3（债券代码：155358）等，持仓比分别0.70%等，持仓市值502.75万等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。