中银鑫利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 17:33:01
中银鑫利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银鑫利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银鑫利混合A（002535）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.334，累计净值1.569，最新估值1.331，净值增长率涨0.23%。
中银鑫利混合A成立以来收益63.54%，近一月收益0.98%，近一年收益6.81%，近三年收益39.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银鑫利混合A（002535）持有债券：债券19国开03、债券20国开07、债券21国开02、债券21国债01等，持仓比分别10.97%、6.05%、6.05%、2.77%等，持仓市值9112.5万、5030万、5028万、2301.84万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.01亿，未分配利润1.79亿，所有者权益合计7.8亿。
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