2021年第三季度鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 17:28:38
2021年第三季度鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，鑫元中债1-3年国开行债券指数C（007325）市场表现：累计净值1.0581，最新公布单位净值1.0511，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0507。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元中债1-3年国开行债券指数C（007325）基金资产配置详情如下，合计净资产1.09亿元，债券占净比101.72%，现金占净比0.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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