中融沪港深大消费主题混合A最新净值涨幅达1.65%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 17:27:50
中融沪港深大消费主题混合A最新净值涨幅达1.65%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日中融沪港深大消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中融沪港深大消费主题混合A最新单位净值0.9004，累计净值0.9004，最新估值0.8858，净值增长率涨1.65%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2324.8万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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