12月31日汇安沪深300指数增强C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/03 15:33:21

12月31日汇安沪深300指数增强C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日汇安沪深300指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,汇安沪深300指数增强C(003885)累计净值1.722,最新公布单位净值1.722,净值增长率涨0.51%,最新估值1.7133。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,汇安沪深300指数增强C(003885)持有债券:债券牧原转债(债券代码:127045)等,持仓比分别0.03%等,持仓市值15.08万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,汇安沪深300指数增强C(003885)基金资产配置详情如下,股票占净比94.95%,债券占净比0.03%,现金占净比5.40%,合计净资产4.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,汇安沪深300指数增强C基金行业配置合计为94.95%,同类平均为79.75%,比同类配置多15.20%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(59.75%)、金融业(20.76%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.72%),同类平均分别为51.69%、16.74%、2.56%,比同类配置分别为多8.06%、多4.02%、多1.16%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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