[基金]12月31日汇安沪深300指数增强C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日汇安沪深300指数增强C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/03 15:33:21

12月31日汇安沪深300指数增强C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日汇安沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇安沪深300指数增强C（003885）累计净值1.722，最新公布单位净值1.722，净值增长率涨0.51%，最新估值1.7133。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇安沪深300指数增强C（003885）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值15.08万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安沪深300指数增强C（003885）基金资产配置详情如下，股票占净比94.95%，债券占净比0.03%，现金占净比5.40%，合计净资产4.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安沪深300指数增强C基金行业配置合计为94.95%，同类平均为79.75%，比同类配置多15.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.75%）、金融业（20.76%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.72%），同类平均分别为51.69%、16.74%、2.56%，比同类配置分别为多8.06%、多4.02%、多1.16%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。