2021年第三季度富国汇优纯债63个月定期开放债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/03 15:29:40

2021年第三季度富国汇优纯债63个月定期开放债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的富国汇优纯债63个月定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)市场表现:累计净值1.0636,最新单位净值1.0126,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0125。

基金资产配置

截至2021年第三季度,富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)基金资产配置详情如下,合计净资产83.54亿元,债券占净比144.33%,现金占净比0.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,富国汇优纯债63个月定期开放债券收入合计1.84亿元:利息收入1.84亿元,其中利息收入方面,存款利息收入57.93万元,债券利息收入1.84亿元。

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