2021年第三季度安信鑫安得利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 15:33:46
2021年第三季度安信鑫安得利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的安信鑫安得利混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信鑫安得利混合A（001399）市场表现：截至12月31日，累计净值1.6172，最新公布单位净值1.6172，净值增长率涨0.21%，最新估值1.6138。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合A（001399）基金资产配置详情如下，股票占净比21.87%，债券占净比68.81%，现金占净比1.69%，合计净资产8.84亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.35亿，未分配利润2.47亿，所有者权益合计6.82亿。
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