12月31日安信永瑞定开债券一年来收益4.67%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 13:35:29
12月31日安信永瑞定开债券一年来收益4.67%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日安信永瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，安信永瑞定开债券（006040）市场表现：累计净值1.1832，最新公布单位净值1.0292，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0289。
基金阶段涨跌幅
安信永瑞定开债券成立以来收益19.24%，近一月收益0.36%，近一年收益4.67%，近三年收益13.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计76.13万，所有者权益合计17.15亿，负债和所有者权益总计17.16亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
天治鑫利纯债债券C一个月来收益0.07%，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
2022年牙膏概念股是哪些？哪些股票最有可能会大涨？
南方财富网
12月31日华夏智胜价值成长股票A近三月以来收益3.23%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月31日浦银安盛增长动力混合累计净值为1.3049元
南方财富网
2022年1月3日年前海开源瑞和债券C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
和循环经济相关的概念股有哪些？A股循环经济概念股名单汇总
南方财富网
12月31日惠升惠新混合C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天治鑫利纯债债券C一个月来收益0.07%，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
2021年第三季度富国质量成长6个月持有期混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年智能纯电动概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月31日中欧消费主题股票C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年1月3日年前海开源瑞和债券C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月31日工银泰和39个月定开债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
港口运输行业股票有哪些？港口运输概念股名单
南方财富网
广发资源优选股票A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度富国质量成长6个月持有期混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年1月3日年兴银朝阳债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年地下管廊概念股名单，地下管廊股票概念有哪些？
南方财富网
广发安泽短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月31日工银泰和39个月定开债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月31日国富兴海回报混合基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
耐火材料概念股票一览，耐火材料上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2022年牙膏概念股是哪些？哪些股票最有可能会大涨？
南方财富网
12月31日华夏智胜价值成长股票A近三月以来收益3.23%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月31日浦银安盛增长动力混合累计净值为1.3049元
南方财富网
和循环经济相关的概念股有哪些？A股循环经济概念股名单汇总
南方财富网
12月31日惠升惠新混合C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天治鑫利纯债债券C一个月来收益0.07%，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
2022年智能纯电动概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月31日中欧消费主题股票C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年1月3日年前海开源瑞和债券C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
港口运输行业股票有哪些？港口运输概念股名单
南方财富网
广发资源优选股票A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度富国质量成长6个月持有期混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年地下管廊概念股名单，地下管廊股票概念有哪些？
南方财富网
广发安泽短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月31日工银泰和39个月定开债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
耐火材料概念股票一览，耐火材料上市公司龙头有哪些？
南方财富网