12月31日中欧消费主题股票C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 13:34:26
12月31日中欧消费主题股票C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧消费主题股票C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧消费主题股票C（002697）市场表现：截至12月31日，累计净值2.714，最新公布单位净值2.714，净值增长率跌0.33%，最新估值2.723。
该基金成立以来收益171.4%，今年以来下降2.55%，近一月收益1.08%，近一年下降2.55%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.26亿，未分配利润20.72亿，所有者权益合计30.98亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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