广发安泽短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 13:33:58
广发安泽短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发安泽短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0639，累计净值1.177，最新估值1.0636，净值增长率涨0.03%。
广发安泽短债债券C基金成立以来收益18.53%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.19%，近一年收益2.41%，近三年收益7.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发安泽短债债券C（002865）持有债券：债券21陕交建SCP004（债券代码：012101624）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21陕延油SCP005（债券代码：012102377）、债券20津城建CP007（债券代码：042000445）等，持仓比分别5.86%、5.66%、4.68%、3.92%等，持仓市值1.5亿、1.45亿、1.2亿、1.01亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.97亿，未分配利润2.06亿，所有者权益合计32.03亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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