[基金]广发百发100指数E基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

广发百发100指数E基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/03 13:15:16

广发百发100指数E基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日广发百发100指数E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发百发100指数E（000827）市场表现：截至12月31日，累计净值2.042，最新单位净值1.682，净值增长率涨0.42%，最新估值1.675。

基金分红

广发百发100指数E基金成立于2014年10月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3030万元，基金总1893万份额，上市流通1893万份额，共分红1次，累计分红0.36元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发百发100指数E（000827）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值49.76万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发百发100指数E（000827）基金资产配置详情如下，股票占净比94.60%，债券占净比0.12%，现金占净比5.29%，合计净资产4.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发百发100指数E基金行业配置合计为94.60%，同类平均为89.05%，比同类配置多5.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.62%）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.63%）、金融业（3.45%），同类平均分别为56.00%、7.07%、23.20%，比同类配置分别为多20.62%、多4.56%、少19.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。