金鹰智慧生活混合最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 13:33:09
金鹰智慧生活混合最新净值跌幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰智慧生活混合截至12月31日，最新公布单位净值1.208，累计净值1.807，最新估值1.209，净值增长率跌0.08%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利151.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.17亿，未分配利润16.83亿，所有者权益合计39.99亿。
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