鑫元悦利定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 13:29:19
鑫元悦利定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元悦利定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，鑫元悦利定期开放债券最新单位净值1.0391，累计净值1.1296，最新估值1.0389，净值增长率涨0.02%。
基金分红
鑫元悦利定开债发起式基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总1.03亿份额，上市流通1.03亿份额，共分红3次，累计分红0.0905元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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