[基金]12月31日招商瑞智优选混合(LOF)最新单位净值为1.1474元，基金有哪些投资组合？

12月31日招商瑞智优选混合(LOF)最新单位净值为1.1474元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 13:33:34

12月31日招商瑞智优选混合(LOF)最新单位净值为1.1474元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞智优选混合(LOF)截至12月31日市场表现：累计净值1.1474，最新公布单位净值1.1474，净值增长率涨1.27%，最新估值1.133。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）基金资产配置详情如下，合计净资产27.67亿元，股票占净比65.59%，债券占净比18.73%，现金占净比5.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金行业配置合计为55.48%，同类平均为58.60%，比同类配置少3.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.17%）、租赁和商务服务业（2.43%），同类平均分别为41.64%、3.14%、2.16%，比同类配置分别为少1.57%、多2.03%、多0.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国太保、工商银行、中信证券，占期初基金资产净值比例分别为0.74%、0.52%、0.50%，本期累计买入金额分别为2.1亿元、1.47亿元、1.42亿元。

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