国联安优选行业混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 16:07:17
国联安优选行业混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国联安优选行业混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国联安优选行业混合（257070）最新市场表现：单位净值3.825，累计净值4.126，最新估值3.8287，净值增长率跌0.1%。
基金分红
国联安优选行业混合基金成立于2011年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.55亿元，基金总4091万份额，上市流通4091万份额，共分红2次，累计分红0.301元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6079.31万，所有者权益合计16.37亿，负债和所有者权益总计16.98亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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