2021年第二季度大成景盛一年定期开放债券C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月31日大成景盛一年定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大成景盛一年定期开放债券C(002947)基金资产配置详情如下,股票占净比14.31%,债券占净比90.31%,现金占净比3.35%,合计净资产1.31亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成景盛一年定期开放债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.01%)、采矿业(1.55%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.21%),同类平均分别为6.10%、0.85%、0.51%,比同类配置分别为多3.91%、多0.70%、多0.70%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:福能股份(600483),占期初基金资产净值比例为0.88%,本期累计买入金额为110.34万元;和胜股份(002824),占期初基金资产净值比例为0.56%,本期累计买入金额为70.32万元;正泰电器(601877),占期初基金资产净值比例为0.51%,本期累计买入金额为64.21万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:锐科激光本期累计卖出金额为118.71万元,占期初基金资产净值比例为0.95%;紫金矿业本期累计卖出金额为54.11万元,占期初基金资产净值比例为0.43%;福能股份本期累计卖出金额为48.3万元,占期初基金资产净值比例为0.39%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,大成景盛一年定期开放债券C(002947)持有股票基金:国电南瑞(600406)、福能股份(600483)、中国巨石(600176)等,持仓比分别1.08%、0.81%、0.77%等,持股数分别为3.94万、5.8万、5.71万,持仓市值141.49万、105.73万、100.38万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,大成景盛一年定期开放债券C(002947)持有债券:债券18贵产01(债券代码:143625)、债券福能转债(债券代码:110048)、债券鹏辉转债(债券代码:123070)等,持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%等,持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元。
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