交银新生活力灵活配置混合最新净值是多少?(12月31日)

南方财富网 2022/01/01 16:04:17

交银新生活力灵活配置混合最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至12月31日交银新生活力灵活配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银新生活力灵活配置混合(519772)截至12月31日,最新公布单位净值2.819,累计净值2.819,最新估值2.81,净值增长率涨0.32%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润亏2106.95万元,基金本期净收益盈利3.78亿元,期末单位基金资产净值3.24元。

基金详情介绍

该基金简称交银新生活力灵活配置混合,该基金成立于2016年11月11日,基金规模为10.37亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.95亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是田彧龙等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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