2021年第三季度中加颐信纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 15:58:45
2021年第三季度中加颐信纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的中加颐信纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中加颐信纯债债券A（006068）最新市场表现：单位净值1.0327，累计净值1.1328，最新估值1.0323，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加颐信纯债债券A（006068）基金资产配置详情如下，债券占净比115.68%，现金占净比0.08%，合计净资产4.6亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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