2021年第三季度西部利得祥逸债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 09:02:42
2021年第三季度西部利得祥逸债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的西部利得祥逸债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得祥逸债券A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.037，累计净值1.17，最新估值1.0365，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得祥逸债券A（675091）基金资产配置详情如下，债券占净比123.36%，现金占净比0.18%，合计净资产10.18亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4907.33万，所有者权益合计10.03亿，负债和所有者权益总计10.52亿。
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