12月31日鑫元常利定期开放债券近三月以来收益1.21%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 08:54:57
12月31日鑫元常利定期开放债券近三月以来收益1.21%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元常利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，鑫元常利定期开放债券（005779）最新市场表现：公布单位净值1.0573，累计净值1.1822，最新估值1.0556，净值增长率涨0.16%。
基金阶段涨跌幅
鑫元常利定期开放债券成立以来收益19.28%，近一月收益0.5%，近一年收益4.87%，近三年收益13.79%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元常利定期开放债券收入合计1270.14万元：利息收入1025.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入8444.38元，债券利息收入1023.98万元。投资亏50.28万元，其中投资收益方面，债券投资亏50.28万元。公允价值变动收益294.48万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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