华安中债1-5年国开行债C基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月31日华安中债1-5年国开行债C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安中债1-5年国开行债C(009657)截至12月31日,最新市场表现:单位净值1.0424,累计净值1.0574,最新估值1.042,净值增长率涨0.04%。
基金分红
华安中债1-5年国开行债C基金成立于2020年9月23日,其份额日期2021年6月30日,基金总2万份额,上市流通2万份额,共分红1次,累计分红0.015元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比31.60%,基金收入合计975.56元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。