[基金]12月29日银河君润混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月29日银河君润混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 13:14:00

12月29日银河君润混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日银河君润混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，银河君润混合C最新市场表现：公布单位净值1.2603，累计净值1.4241，最新估值1.2614，净值增长率跌0.09%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河君润混合C基金（519628）持有债券21国开05（占13.17%），持仓市值为1.03亿；债券21附息国债09（占6.48%），持仓市值为5062万；债券20申证09（占6.40%），持仓市值为5001.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河君润混合C（519628）基金资产配置详情如下，合计净资产7.82亿元，股票占净比16.86%，债券占净比66.97%，现金占净比2.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河君润混合C基金行业配置合计为16.86%，同类平均为57.63%，比同类配置少40.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为11.24%、3.47%、1.53%，同类平均分别为40.58%、5.47%、2.75%，比同类配置分别为少29.34%、少2%、少1.22%。

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