12月24日长江安盈中短债六个月定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 11:58:34
12月24日长江安盈中短债六个月定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日长江安盈中短债六个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长江安盈中短债六个月定开债券基金截至12月24日，最新单位净值1.0284，累计净值1.0784，最新估值1.0285，净值跌0.01%。
基金季度利润
长江安盈中短债六个月定开债券（007414）近一周下降0.01%，近一月收益0.14%，近三月收益0.68%，近一年收益4.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.46亿，未分配利润868.22万，所有者权益合计1.55亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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