2021年第二季度大成沪深300指数C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度大成沪深300指数C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月31日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数C（007096）基金资产配置详情如下，合计净资产13.83亿元，股票占净比92.64%，债券占净比3.62%，现金占净比3.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.96%，同类平均51.67%，比同类配置少2.71%；金融业行业基金配置23.03%，同类平均16.87%，比同类配置多6.16%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.27%，同类平均6.17%，比同类配置少2.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为5371.27万元，占期初基金资产净值比例为2.90%；中信证券本期累计买入金额为1022.14万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；片仔癀本期累计买入金额为913.69万元，占期初基金资产净值比例为0.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、国泰君安、建设银行、中信证券，本期累计卖出金额分别为3397.77万元、1167.48万元、1152.78万元、1143.68万元，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.63%、0.62%、0.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成沪深300指数C（007096）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别5.35%、2.92%、2.77%等，持股数分别为4.05万、80.03万、79.27万，持仓市值7403.81万、4037.73万、3833.29万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C（007096）持有债券：债券21进出01等，持仓比分别3.62%等，持仓市值5007万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.13亿，未分配利润2.8亿，所有者权益合计15.93亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。