12月31日华夏鼎琪三个月定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 12:31:50
12月31日华夏鼎琪三个月定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华夏鼎琪三个月定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0472，累计净值1.1141，最新估值1.0467，净值增长率涨0.05%。
华夏鼎琪三个月定开债券成立以来收益11.6%，近一月收益0.49%，近一年收益4.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.16亿，未分配利润6403.98万，所有者权益合计19.8亿。
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