长城久泰沪深300指数C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月27日长城久泰沪深300指数C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日,长城久泰沪深300指数C(006912)最新市场表现:单位净值1.6384,累计净值2.3494,最新估值1.6443,净值增长率跌0.36%。
基金分红
长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4110万元,基金总2250万份额,上市流通2250万份额,共分红8次,累计分红0.711元/份。
基金2020年利润
截至2020年,长城久泰沪深300指数C收入合计2.64亿元:利息收入44.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.54万元,债券利息收入23.38万元。投资收益2.47亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.29亿元,债券投资收益69.61万元,股利收益1741.27万元。公允价值变动收益1626.23万元,其他收入68.7万元。
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