[基金]12月24日工银科技创新6个月定开混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月24日工银科技创新6个月定开混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/28 22:59:43

12月24日工银科技创新6个月定开混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银科技创新6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，工银科技创新6个月定开混合C（009365）市场表现：累计净值1.3586，最新公布单位净值1.3586，净值增长率跌0.63%，最新估值1.3672。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银科技创新6个月定开混合C（009365）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值28.67万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银科技创新6个月定开混合C（009365）基金资产配置详情如下，股票占净比90.86%，债券占净比0.07%，现金占净比9.31%，合计净资产4.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.79%，同类平均为59.50%，比同类配置多28.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.44%，同类平均42.87%，比同类配置多4.57%；科学研究和技术服务业行业基金配置38.11%，同类平均2.42%，比同类配置多35.69%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.98%，同类平均0.39%，比同类配置多1.59%。

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