[基金]宝盈祥瑞混合A最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？

宝盈祥瑞混合A最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/28 23:01:36

宝盈祥瑞混合A最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日宝盈祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.433，最新市场表现：公布单位净值1.107，净值增长率跌0.09%，最新估值1.108。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为7.71%，同类平均为42.87%，比同类配置少35.16%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置7.71%，同类平均59.43%，比同类配置少51.72%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.97%，比同类配置少2.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥瑞混合A（000639）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比7.71%，债券占净比11.69%，现金占净比40.57%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥瑞混合A基金（000639）持有债券G三峡EB1（占6.87%），持仓市值为52.34万；债券18中油EB（占4.82%），持仓市值为36.68万等。

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