宝盈祥瑞混合A最新净值跌幅达0.09%,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/12/28 23:01:36

宝盈祥瑞混合A最新净值跌幅达0.09%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月27日宝盈祥瑞混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日,该基金累计净值1.433,最新市场表现:公布单位净值1.107,净值增长率跌0.09%,最新估值1.108。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.09元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置制造业为7.71%,同类平均为42.87%,比同类配置少35.16%。基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置7.71%,同类平均59.43%,比同类配置少51.72%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.49%,比同类配置少0.49%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均2.97%,比同类配置少2.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,宝盈祥瑞混合A(000639)基金资产配置详情如下,合计净资产800万元,股票占净比7.71%,债券占净比11.69%,现金占净比40.57%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,宝盈祥瑞混合A基金(000639)持有债券G三峡EB1(占6.87%),持仓市值为52.34万;债券18中油EB(占4.82%),持仓市值为36.68万等。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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