诺安增利债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 14:49:53
诺安增利债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日诺安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，诺安增利债券A最新市场表现：单位净值1.883，累计净值2.048，净值增长率跌0.42%，最新估值1.891。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利62.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3765.8万元，期末单位基金资产净值1.79元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计708.22万，所有者权益合计4700.65万，负债和所有者权益总计5408.87万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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