2021年第三季度交银优势行业灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 14:48:25
2021年第三季度交银优势行业灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银优势行业灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新单位净值6.449，累计净值6.855，最新估值6.5，净值增长率跌0.79%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银优势行业灵活配置混合（519697）基金资产配置详情如下，合计净资产57.51亿元，股票占净比76.31%，债券占净比5.39%，现金占净比20.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6611.49万，所有者权益合计65.41亿，负债和所有者权益总计66.08亿。
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