12月24日交银裕盈纯债债券A最新单位净值为1.145元
南方财富网 2021/12/26 14:43:51
交银裕盈纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日交银裕盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕盈纯债债券A截至12月24日市场表现：累计净值1.195，最新公布单位净值1.145，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1448。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利483.87万元，基金本期净收益盈利408.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金详情介绍
该基金全名是交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金，以下简称交银裕盈纯债债券A，该基金成立于2016年11月4日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是连端清。
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