国投瑞银研究精选股票基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 22:15:57
国投瑞银研究精选股票基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银研究精选股票基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值2.152，最新公布单位净值1.885，净值增长率涨1.13%，最新估值1.864。
基金分红
国投瑞银研究精选股票基金成立于2017年12月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2100万元，基金总1173万份额，上市流通1173万份额，共分红1次，累计分红0.267元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计210.77万，所有者权益合计1.93亿，负债和所有者权益总计1.95亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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