景顺长城优信增利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/25 22:07:06
景顺长城优信增利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日景顺长城优信增利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城优信增利债券C基金截至12月24日，最新公布单位净值1.0104，累计净值1.5019，最新估值1.0103，净值增长率涨0.01%。
基金分红
景顺长城优信增利债券C基金成立于2012年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总11万份额，上市流通11万份额，共分红9次，累计分红0.444元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城优信增利债券C基金（261102）持有债券21国开03（占18.05%），持仓市值为5.78亿；债券21国开02（占11.62%），持仓市值为3.72亿；债券20国开02（占10.81%），持仓市值为3.46亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城优信增利债券C（261102）基金资产配置详情如下，合计净资产32.01亿元，债券占净比106.53%，现金占净比0.05%。
2018年第三季度基金行业配置
截至2018年第三季度，景顺长城优信增利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.05%），同类平均5.99%，比同类配置多2.06%；金融业（1.28%），同类平均3.35%，比同类配置少2.07%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.87%，比同类配置少0.87%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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