金鹰成份优选混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 22:11:00
金鹰成份优选混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日金鹰成份优选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值3.4619，最新公布单位净值0.7024，净值增长率跌1.28%，最新估值0.7115。
基金分红
金鹰成份优选混合基金成立于2003年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1720万元，基金总2525万份额，上市流通2525万份额，共分红9次，累计分红1.9519元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰成份优选混合收入合计852.34万元：利息收入83.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入81.7万元。投资收益1345万元，其中投资收益方面，股票投资收益1133.33万元，债券投资收益86.56万元，股利收益125.11万元。公允价值变动亏581.59万元，其他收入5.19万元。
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