永赢鼎利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 16:05:47
永赢鼎利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日永赢鼎利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢鼎利债券C基金截至12月24日，累计净值1.0476，最新市场表现：公布单位净值1.0127，净值涨0.01%，最新估值1.0126。
基金分红
永赢鼎利债券C基金成立于2020年9月18日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.0349元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢鼎利债券C（007693）基金资产配置详情如下，合计净资产25.7亿元，债券占净比109.77%，现金占净比0.02%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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