2021年第三季度招商添韵3个月定开债A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 16:03:11
2021年第三季度招商添韵3个月定开债A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的招商添韵3个月定开债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.013，累计净值1.063，最新估值1.0129，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添韵3个月定开债A（007908）基金资产配置详情如下，债券占净比110.26%，现金占净比0.28%，合计净资产10.65亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。
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