12月24日中信保诚中证800有色指数(LOF)A累计净值为1.6876元
南方财富网 2021/12/25 16:03:11
12月24日中信保诚中证800有色指数(LOF)A累计净值为1.6876元，以下是南方财富网为您整理的12月24日中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中信保诚中证800有色指数(LOF)A（165520）最新公布单位净值1.7392，累计净值1.6876，最新估值1.7977，净值增长率跌3.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.75亿元，基金本期净收益盈利2978.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值17.72亿元。
基金详情介绍
该基金简称中信保诚中证800有色指数(LOF)A，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为2.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.17亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是黄稚。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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