12月23日汇添富美元债债券(QDII)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 16:05:47
12月23日汇添富美元债债券(QDII)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日汇添富美元债债券(QDII)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，汇添富美元债债券(QDII)A（004419）最新公布单位净值1.0015，累计净值1.0015，最新估值1.0023，净值增长率跌0.08%。
汇添富美元债债券(QDII)A（基金代码：004419）成立以来收益0.15%，今年以来下降8.82%，近一月收益0.26%，近一年下降9.05%，近三年下降0.58%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计69.58万，所有者权益合计2.71亿，负债和所有者权益总计2.72亿。
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